Verloop geraamd resultaat 2023

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023			-1.017
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023			-1.350
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2023			-2.370
Voortgang grote projecten			-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-125
2.2.3	Schuldenpositie	Financiën	-125	S¹
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			30
2.4.1	Opvang ontheemden Oekraïne	Inkomen en armoede	30	I
Algemene ontwikkelingen			3.015
2.5.1	Specifieke uitkeringen (SPUK) - verhoging baten	Sociaal	828	I
2.5.2	Garantiesubsidie Diemer Festijn	Sociaal	-13	I
2.5.3	Wet inburgering (SPUK) - vrijval Algemene Middelen	Sociaal	104	I
2.5.4	WSW (Pantar)	Sociaal	-190	I
2.5.5	Hersteloperatie Kinderopvang: verhoging lasten	Inkomen en armoede	-600	I
2.5.5	- verhoging baten	Inkomen en armoede	600	I
2.5.6	Huuropbrengsten sportaccommodaties: '- verhoging baten	Vrije tijd	100	S¹
2.5.6	- verhoging lasten	Vrije tijd	-100	S¹
2.5.7	RMC-middelen: '- Verhoging lasten	Onderwijs	-11	I
2.5.7	- Verhoging baten	Onderwijs	11	I
2.5.8	Erfgronden afgekocht: '- verhoging lasten	Gebiedsontwikkeling	-700	I
	- opbrengst gronden		400	I
	- ten laste van Algemene Reserve		300	I
2.5.9	Grondexploitaties: '-Rente-nadeel	Gebiedsontwikkeling	-107	I
2.5.10	Project Harmonielaan: - aanvullend voorbereidingskrediet € 100.000	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten	S²
2.5.11	Geluidswerende maatregelen Oost-West as: '- verhoging lasten	Gebiedsontwikkeling	-60	I
2.5.11	- ten laste van Algemene Reserve	Gebiedsontwikkeling	60	I
2.5.12	Ontvangst derde SPUK aanpak Energiearmoede: - verhoging lasten	Leefomgeving en klimaat	-224	I
2.5.12	- verhoging baten	Leefomgeving en klimaat	224	I
2.5.13	Afvalstoffenheffing /meerkosten N.V. de Meerlanden:	Leefomgeving en Klimaat	-105	S¹
2.5.14	Investering extra parkeergelegenheid Rustoord: (€ 50.000)	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal- lasten	S²
2.5.15	Riolering project 'Verkeerstructuur Diemen Zuid': (verhoging budget € 535.000)	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal- lasten	S²
2.5.16	Verlofsparen	Samen besturen	-	S²
2.5.17	Nieuwe aanbesteding accountant	Samen besturen	-20	S¹
2.5.18	Opbrengsten leges burgerzaken	Samen besturen	65	S¹
2.5.19	Personeelskosten (salaris / inhuur / kostentoerekening)	Samen besturen	-40	I
2.5.20	Premie verzekeringen	Financiën	-55	S²
2.5.21	Aanpassing aandelen N.V. de Meerlanden	Financiën	-	-
2.5.22	Actualisering afschrijvingslasten	Financiën	1.305	I
2.5.23	Algemene Uitkering (Septembercirculaire 2023)	Financiën	1.243	I
2.5.24	Energiekosten	Diverse	-	-
Totaal wijziging 4e kwartaalbrief			2.920
Saldo na 4e kwartaalbrief			550

De bijbehorende lasten zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024
De bijbehorende lasten verwerken we via de kwartaalbrieven 2024 en/of in de kadernota 2025.

Verloop geraamd resultaat 2023

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

Direct downloaden