Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 3e kwartaalbrief | Wijz. 4e kwartaalbrief | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -24.028 | 488 | -2.156 | 425 | -656 | 124 | -26.841 | 1.037 |
Veilig | -3.412 | 50 | -99 | -11 | -42 | - | -3.553 | 39 |
Inkomen en armoede | -10.576 | 7.549 | -2.563 | 726 | -623 | 1.428 | -13.761 | 9.703 |
Vrije tijd | -5.209 | 1.742 | -610 | 766 | -212 | 287 | -6.031 | 2.795 |
Onderwijs | -4.133 | 1.343 | -953 | 727 | 424 | 83 | -4.661 | 2.153 |
Gebiedsontwikkeling | -8.696 | 7.549 | -477 | 50 | 2.981 | -3.148 | -6.192 | 4.451 |
Leefomgeving en klimaat | -20.581 | 9.135 | -1.398 | 1.069 | 271 | 186 | -21.708 | 10.390 |
Verkeer | -1.999 | 1.146 | -35 | - | -108 | 125 | -2.143 | 1.271 |
Samen besturen | -16.931 | 464 | -428 | - | 102 | 145 | -17.258 | 609 |
Financien | -1.910 | 67.721 | -2.813 | 2.752 | 3.531 | 307 | -1.323 | 70.781 |
Totaal mutaties programma's | -97.476 | 97.188 | -11.532 | 6.504 | 5.669 | -462 | -103.471 | 103.229 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 767 | - | - | - | 767 |
Veilig | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
Inkomen en armoede | - | - | - | 1.429 | - | - | - | 1.429 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Gebiedsontwikkeling | - | 240 | - | 358 | - | 323 | - | 921 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 3 | -509 | 441 | - | 60 | -516 | 504 |
Verkeer | - | 274 | - | 35 | - | - | - | 309 |
Samen besturen | -90 | - | - | 91 | - | - | -90 | 91 |
Financiën | - | - | - | - | -2.670 | - | -2.670 | - |
Totaal mutaties programma's | -97 | 516 | -509 | 3.168 | -2.670 | 383 | -3.276 | 4.068 |
Totaal mutaties baten en lasten | -97.573 | 97.704 | -12.041 | 9.672 | 2.999 | -79 | -106.747 | 107.297 |
Saldo | 131 | Overschot | -2.369 | Tekort | 2.920 | Overschot | 550 | Overschot |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2023 | 131 |
|---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023 | -134 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023 | -1.017 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023 | -1.350 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2023 | 2.920 |
Saldo na 4e kwartaalbrief | 550 |